Úvod do obchodnej kariéry v budúcnosti:

Obchodná kariéra v budúcnosti nie je pre každého. Je k dispozícii pre rôzne druhy aktív - zásoby, indexy, menové páry, komodity atď. Obchodovanie s futures však nie je silnou stránkou každého subjektu.

Je vaša budúcnosť ako investora alebo obchodníka na týchto trhoch jasným prísľubom? Iba ak ste si jasne vedomí úskalí a prekážok pred skokom. Skúsme sa teda dozvedieť viac o základoch a o tom, čo musíte vedieť, skôr ako vstúpite do sveta kariéry obchodovania s futures.

Ako obchodovať s futures vo všetkých

  1. Futures kontrakt: Obchodovanie s akciami alebo indexom na dobu určitú v budúcnosti

Kariérna zmluva o obchodovaní s futures je vtedy, keď medzi kupujúcim a predávajúcim existuje dohoda o transakcii pevného počtu akcií alebo indexu v určitom čase v budúcnosti za vopred stanovenú cenu.

Kariéry s budúcimi obchodnými kariérami sa môžu voľne obchodovať na burzách, pretože sú štandardizované podľa veľkosti zmluvy a dátumu skončenia platnosti. Dva najbežnejšie obchodované futures kontrakty sú akciové a indexové futures.

Akciové futures: Zmluvy o derivátoch, ktoré povoľujú nákup alebo predaj akcií za pevnú cenu k určitému dátumu.

  1. Časť alebo veľkosť zmluvy: Obchodovanie nad rámec jednotlivých akcií

Na trhoch s derivátmi nemožno obchodovať s akciami na jednu akciu. Každá kariérna zmluva na obchodovanie s akciami zahŕňa pevne danú akciu. Veľkosť dávky je založená na burze, na ktorej sa obchodovanie uskutočňuje, a líši sa podľa jednotlivých zásob.

  1. Trvanie zmlúv o kariére v budúcnosti: rovnako ľahké ako 1-2-3

Zmluva je dohoda o obchodovaní v budúcnosti. Budúce obchodné kariérne zmluvy sú k dispozícii na obdobie 1, 2 a 3 mesiace známe ako blízky, stredný a vzdialený mesiac.

Po skončení platnosti zmluvy sa zavádza nová zmluva na 3 obdobia. Mesiac, v ktorom vyprší platnosť zmluvy, sa označuje ako zmluvný mesiac.

Odporúčané kurzy

  • Výcvik v oblasti majetkového výskumu
  • Online školenie o finančných analytikoch
  • Balík školení o akciovom trhu
  • Školenie o certifikácii účtovníctva

  1. Index Futures: Meranie zmien v čase

Akciový index sa používa na meranie zmien cien akcií v určitom časovom období. Akcie podobných budúcich obchodných spoločností sa vyberajú podľa priemyslu alebo veľkosti.

Existuje mnoho populárnych indexov, ako sú CNX Nifty 50, S & P500 a mnoho ďalších. Tieto ukazujú pohyby cien na rôznych burzách alebo segmentoch. K týmto indexom sú k dispozícii aj zmluvy o kariére pre budúce obchody.

  1. Kariérne zmluvy s futures na obchodovanie: Rovnaké miery rizík a výnosov

Tu sú niektoré z výhod obchodovania s futures obchodnými kariérnymi zmluvami:

  • Zabezpečovatelia môžu presunúť riziko na špekulantov
  • Obchodníci získajú predstavu o tom, aké budú potenciálne obchodné ceny akcií alebo hodnoty indexu
  • Súčasná budúca cena určuje budúci dopyt a ponuku akcií
  • Maržové obchodovanie umožňuje malým špekulantom vziať veľké šance na trhu s technikami obchodovania s futures

S odmenami však súvisia aj nasledujúce riziká:

  • Nadmerné špekulácie v dôsledku vysokého pákového efektu by mohli viesť k stratám mamutov
  • Derivátové produkty v technikách obchodovania s futures sú zložitejšie ako akcie alebo obchodovanie s indexom

  1. Cenový model: náklady na prepravu verzus očakávania

Futures sa týkajú derivátových produktov, ktorých hodnota je založená na cene podkladového aktíva, ale toto oceňovanie nie je priame. 2 modely sa najčastejšie používajú na oceňovanie futbalových obchodných zmlúv:

Model nákladov na únos: Tento model si myslí, že trhy sú dokonale efektívne, preto neexistujú žiadne rozdiely v cenách obchodovania s hotovosťou a futures.

Tento model neumožňuje arbitráž alebo ak obchodníci ťažia z cenových rozdielov na dvoch alebo viacerých trhoch.

Cena kariérnej zmluvy futures sa preto rovná spotovej cene mínus čisté náklady v účtovnom majetku do dátumu splatnosti.

Futures Price = Spot Price + (Carry Cost - Carry Return)

Účtovné náklady sú náklady na držanie aktíva do splatnosti kariérnej zmluvy na termínové obchody. Zisk z výnosu je príjem z majetku, ktorý je držaný ako dividendy, bonus atď.

Carry Cost - Carry Return = Čisté náklady na prepravu

Udržiavanie sa otvorenej pozície na hotovostnom trhu môže znamenať straty alebo zisky a cena kariérnych zmlúv na obchodovanie s futures tvorí ich základ.

Model očakávania: Uvádza sa v ňom, že budúca cena aktíva je spotová cena očakávaná v budúcnosti. Trhový sentiment je teda kľúčom k oceňovaniu kariérnej zmluvy na termínované obchody podľa tohto modelu.

Tento model zastáva názor, že medzi súčasnou spotovou cenou aktíva a jeho futures na obchodovanie nie je žiadna súvislosť. Trendy znamenajú všetko v tomto modeli, kde sa budúce ceny používajú na predvídanie kolísania cien v segmente hotovosti.

Zdroj obrázka: pixabay.com

  1. Základ: Rozdiel medzi spotovou cenou a budúcou cenou

Základom je rozdiel medzi obchodnými cenami futures a jej okamžitou cenou. Základ je záporný, ak sa futures na obchodovanie s aktívami obchodujú vyššie ako okamžité ceny a kladné, ak je pravdou opak.

  • Základ majetku je negatívny: Bull market
  • Základ aktíva je pozitívny: medveď

Predaj a nákup, ak je kariérna zmluva na termínové obchody rovnaká ako transakcia s akciami z peňažného trhu. Jediným rozdielom je, že dodávka nie je okamžitá. Pokiaľ ide o techniky obchodovania s futures na index, môžete obchodovať rovnako ako s akciami.

  1. Kúpa zmluvy o budúcnosti: kroky, ktoré treba urobiť v súčasnosti

Predpokladom obchodovania na akciovom trhu je, či v derivátovom segmente je budúci obchodný účet. Okrem toho musíte zaplatiť aj celú hodnotu zakúpených akcií, ak je transakcia v peňažnom segmente.

Platba vopred sa nazýva maržové peniaze. Znižuje sa tým riziko, ktoré burza vykonáva, a pomáha pri udržiavaní integrity trhu. Po zakúpení zmluvy o obchodovaní s futures sa peňažné marže odovzdajú.

Zdroj obrázka: pixabay.com

  1. Vysporiadanie zmluvy nad rámec okamžitého dodania

Pri obchodovaní s budúcimi zmluvami transakcie nezahŕňajú okamžité dodanie aktív. K urovnaniu zmluvy dôjde až v deň jej uplynutia. Obchodníci sa môžu tiež vysporiadať pred uplynutím platnosti zmluvy, ak sa tak rozhodnú.

  1. Kúpa zmluvy o budúcnosti: kroky, ktoré treba urobiť v súčasnosti

Trh s futures vyžaduje, aby sa jednotliví investori zapojili do 4 rôznych druhov marží, bez ktorých nie je možný nákup alebo predaj.

  • Počiatočná marža - predstavuje percentuálny podiel z celkovej hodnoty zmluvy, ktorá sa musí zaplatiť vopred
  • Expozičná marža - stanovená burzou na kontrolu volatility trhu a príliš veľa špekulácií
  • Prémiová marža - vyplatená zmluvným predajcom / autorom
  • Mark to Market Margin - Pokrýva rozdiel medzi zmluvnými nákladmi a záverečnými nákladmi

Počiatočná marža je percento otvorenej pozície a je stanovené pre rôzne pozície zúčtovacím alebo výmenným ústavom. Faktormi ovplyvňujúcimi výšku počiatočnej marže sú volatilita zásob a úrokové náklady.

Expozičná marža je stanovená burzami na kontrolu volatility a nadmerných špekulácií a ukladá sa na hodnotu zákazky, ktorá sa musí priniesť alebo predať.

Známka k trhovej marži - je to rozdiel medzi nákladmi zmluvy a jej záverečnou cenou v deň nákupu zmluvy. Potom marža pokrýva denné rozdiely v konečných cenách.

Prémiová marža - Toto je suma poskytnutá predajcovi za vytvorenie zmluvy. Zvyčajne uvádzané na základe podielu to umožňuje kupujúcemu zaplatiť maržu, keď dostane tú istú ako predajca.

Maržové platby umožňujú obchodníkom inkasovať príležitosti na trhu tým, že namiesto úplnej hodnoty zmlúv platia malú sumu hotovosti.

  1. Nechcem Buck Trend, Nasleduj to

Najťažšia rada pre obchodníka je sledovať trendy. Obchodníci sú individualizovaní individualisti, ktorí nie sú jedným z davu alebo časti stáda. Vyvíjanie trendu nebude fungovať, bude to nasledovať.

Zdroj obrázka: pixabay.com

  1. Postupujte podľa systému, neklesajte do chaosu

Ak chcete dosiahnuť míľniky úspechu, jasne si vysvetlite dôvody svojho vstupu do techniky obchodovania s futures. Úspešné techniky obchodovania s termínovanými obchodmi sú o tom, že budú v nadchádzajúcom období úplne jasné, o možných výkyvoch trhu. Ak vám chýba jasnosť, neočakávajte, že sa na trhoch dostanete veľmi ďaleko.

  1. Nadmerné obchodovanie spôsobí slabý výkon

Výkon je všetko, čo sa týka techník obchodovania s futures. Preto sa musíte vyhnúť nadmernému obchodovaniu a používať techniky obchodovania s peniazmi na obchodovanie.

Získajte pozíciu iba vtedy, keď je známy cieľ zisku a viete, ako sa posunúť, ak sa situácia zhoršuje. Obchodujte skôr s trendmi ako proti nim a neobchodujte na viacerých trhoch s malým kapitálom.

Zdroj obrázka: pixabay.com

  1. Prchavosť môže byť výbušná

Obchodovanie volatilných zmlúv je dvojsečný meč. Nemôžete mať ľahké, ak sa rozhodnete pre tvrdé rozhodnutia, ktoré vás núti volatilný trh. Nezabudnite vypočítať pomer rizika a odmeny skôr, ako sa rozhodnete pre obchod, a ochráňte pred rizikom, že sa budete držať príliš dlho.

  1. V kariére obchodovania s futures nie je miesto pre emócie

Jedným dôležitým bodom je, že pred otvorením trhu musíte vypracovať obchodné plány na odstránenie akejkoľvek emocionálnej straty objektivity.

Vyjasnite si vstupné a výstupné body, ako aj ciele. Konajte, nereagujte, ak chcete dosiahnuť zisk. Rozhodnite sa pre zmenu relácie, iba ak máte dosť dobrého dôvodu.

  1. Postupujte podľa plánu, rozmýšľajte

Po nastavení polohy a výbere zastávok nevyjímajte, kým sa nedosiahne zastavenie alebo nezmení základný dôvod na zmenu polohy. Použite technickú analýzu na udržanie disciplíny a neohrozujte emocionálnu objektivitu.

  1. Disciplína je nevyhnutná

Majte podrobný plán pre každý obchod, ktorý sa nezmení, pokiaľ to nepodporujú tvrdé údaje. Disciplinované hospodárenie s peniazmi zahŕňa inteligentné rozdeľovanie obchodov, ako aj riadenie rizika a keď urobíte úspešný obchod, nenechajte sa uniesť úspechom víťazného ťahu.

Pamätajte, že kariéra v oblasti obchodovania s futures je ako šachová hra. Môžete prežiť iba v prípade, že ďalší krok bude dosť dobrý.

  1. Impulzné obchodovanie je ukončené

Disciplinovaný systém výberu obchodu je nevyhnutný. Byť impulzívny a nie objektívny môže vás stáť viac ako len jeden obchod. Obchodujte skôr s plánom ako s emóciami. Naplánujte si, ako zobrať zisky, rozhodnúť sa o maržovom riziku pri obchodovaní ao tom, kde sa dostať na trh.

  1. Znížte svoje straty

Dôležitým bodom na zapamätanie je, že zníženie vašich strát krátko pripraví pôdu pre spustenie vašich ziskov. Nie je ľahké pripustiť chybu, ale čím skôr to urobíte, tým menej vás bude stáť v obchodnej kariére futures.

Ak pozícia stále pokračuje proti vám, je čas rýchlo sa dostať von. Použite stop loss alebo stratíte zo svojich ziskov.

  1. Majte spoľahlivý obchodný plán

Zahŕňa to jasné porozumenie vstupným a výstupným bodom, cenovým cieľom, pomerom medzi rizikom a výnosom, zastávkam, údajom o historických cenových hladinách, sezónnym vplyvom, grafovej analýze, cenách súvisiacich trhov a správam vlády. Ak vynecháte drobnú tlač. nečakajte, že prinesie zisky.

Zdroj obrázka: pixabay.com

  1. Neprekročte Bull Bull

Ak zostanete dosť dlho, býčie trhy sa môžu rýchlo zblázniť. Ak ste prekonali dobrý trh, ste povinní prekonať aj zlý. Majú schopnosť rýchlo sa znížiť v stratených pozíciách. Budúca obchodná kariéra, ktorá prináša zisky, je predovšetkým o tom, kedy sa má drak vtiahnuť a kedy ho nechať lietať.

  1. Akceptujte straty, upravte na zisky

Ďalším dôležitým bodom je, že musíte akceptovať svoje straty a prispôsobiť sa ziskom. Naučte sa obchodovať z krátkej strany a sledujte rozdiely na pridružených trhoch. Postavenie nabok je rovnako dôležité ako vstúpenie na trh. Trpezlivosť je na trhoch cnosť.

  1. Nepridávať na stratenú pozíciu

Ak si myslíte, že vyrovnávanie strát investovaním väčšieho množstva je spôsob, ako ísť, existuje len jeden smer, ktorým sa budete pohybovať smerom nadol! Dajte si pozor na to a uistite sa, že nevyberáte stratovú stránku, pretože takto môže mať obchodná kariéra futures veľmi zlé následky s časom.

záver

Zvyšovanie ziskov, znižovanie strát, udržiavanie racionálnosti, nestratenie emocionálnej rovnováhy … to všetko sú základné prvky úspešných techník obchodovania s futures.

Ak chcete byť vynikajúcou v kariére obchodov s futures, musíte pred vzostupom zvýšiť kapacitu na budúce myslenie a vnímanie výkyvov na trhu. Zostať v hre je všetko o predvídaní ďalšieho ťahu.

Odporúčané články

Tu je niekoľko článkov, ktoré vám pomôžu získať viac podrobností o pracovnej kariére futures, takže stačí prejsť na odkaz.

  1. Najlepšie obchodné stratégie obchodovania s opciami
  2. 10 Dôležité nástroje pre obchodovanie Každý, kto by mal používať
  3. Naučte sa 21 dôležitých stratégií obchodovania s termínovanými obchodmi
  4. Najlepšie Swingové obchodné stratégie pre začínajúcich obchodníkov

Kategórie:

Rozvoj podnikania