Ak hľadáte rozšírenie svojho podnikania v oblasti zaisťovacích fondov a tipy od popredného manažéra a odborníkov hedžových fondov, čítajte ďalej. Práca správcu hedžového fondu sa točí okolo neobvyklých inovatívnych metód, ktoré prinášajú nezvyčajné výsledky. Ide tiež o udržanie podnikania v čase krízy.
Dozviete sa všetko o zaujímavých tipoch a trikoch týkajúcich sa spravovania hedžových fondov, aby ste sa dostali ďalej v obchodovaní. Vytvorí tiež základy pre silnejší startup, ktorý bude dostatočne robustný na to, aby zniesol vzostupy a pády trhu.
Založenie hedžových fondov je jedinečným investičným nástrojom, ale hnacím motorom rastu je len projektovanie trendov a ich chytanie. Na investičných trhoch je zvyšovanie trendu rovnako dôležité ako sledovanie tohto trendu.
Malo by existovať isté množstvo nezávislého myslenia, ktoré slúži ako spôsob, ako vyrezať cestu odlišnú od stáda, bez ohľadu na to, či sa nachádzate na trhu býkov alebo medveďov.
Výkyvy na trhu sa musia správne predvídať pri správe strategického hedgeového fondu. Toto je kľúč k úspechu na trhoch, pretože to môže ovplyvniť rozdiel medzi značkou alebo zlomom.
-
Právomoc informovaných rozhodnutí
Správca hedžového fondu musí stanoviť realistické ciele a dôležité plány. Ponáhľanie sa so založením hedžového fondu môže mať katastrofálne následky. Nájdite si čas na vypracovanie účinných stratégií a vyberte najlepších poskytovateľov služieb pre rast.
Manažér hedžových fondov by mal tiež vytvárať silné vzťahy s investormi prostredníctvom služieb zavádzania kapitálu od popredných maklérov, pretože to môže pomôcť pri vytváraní ďalších obchodov. Ak sa chystáte poskytnúť investorom nové vystavenie hedgeového fondu, je dôležité zapojiť sa do zavádzania kapitálu.
-
Pri zvažovaní alternatívnych investícií k tekutinám buďte vždy opatrní
Správca hedžového fondu musí robiť dobre informované rozhodnutia o registrovaných produktoch a investičných službách. Musia mať jasno v tom, či je pre nich zaregistrovaný produkt vhodný, a zvážiť likvidné alternatívne investičné podnikanie opatrne.
Predtým, ako sa pustí do likvidných alternatívnych investícií, musí správca fondu Hedge pred skokom na rozbehnutý vlak premyslieť zrkadlo a dôkladne sa pozrieť do zrkadla.
-
Technológia je váš najlepší priateľ
Startup Hedge Fund Manager teraz volí skôr cloudové riešenia ako tradičné on-premise riešenia. Výhody sú mnohé z obmedzovania nákladov, zvýšenej flexibility a zjednodušenia riešení správy IT.
V prípade IT alebo cloudu je tu bezpečnosť predovšetkým. Ochrana informácií o organizácii je nevyhnutná. Správca hedžového fondu by sa mal v prípade krízy zamerať aj na plány obnovy po katastrofách.
Odporúčané kurzy
- Kurzy účtovných nadácií
- Online školenie o finančnom modelovaní mediálneho sektora
- Online certifikačné školenie v oblasti základných analýz
- Balíček školení o získavaní finančných prostriedkov
-
Oceňovanie operačného rizika má svoje výhody
Novovznikajúci správca hedžového fondu sa musí zaujímať o operačné riziko spojené s vytvorením hedžového fondu.
Ocenenie rizika je zásadným krokom vpred. Cieľom by malo byť zistiť, či je držba fondu presne ocenená a môže sa tak stať počas každého obdobia obchodovania. Akékoľvek preskúmanie rizika ocenenia zahŕňa všetky strany zapojené do oceňovania majetku fondu.
-
Urobte svoj výskum
Dôležitá je príprava na domáce úlohy skôr, ako sa dostanete do triedy. Musíte mať jasno v súvislosti s rizikami spojenými s odvetvím hedžových fondov zvnútra von a musíte mať konkrétne znalosti o komoditách a spôsobe rozvoja investičného procesu.
-
Stratégia uspieť
Musíte si byť vedomí toho, čo prinesiete k stolu. Po začatí podnikania bude na jeho udržanie potrebovať silnú a nezávislú stratégiu. Je tiež dôležité vedieť, kde nakresliť čiaru.
-
Postupujte podľa Mantra úspechu Stock Gurus
Bez ohľadu na to, či ste veteránom alebo nováčikom, lepšie investičné rozhodnutia môžete urobiť, ak budete študovať stratégie guru burzy od Warrena Bufta po Georga Sorosa.
Nesmiete zarobiť miliardu dolárov za jeden deň alebo sa stať autoritatívnym hlasom pre investujúcu verejnosť, ale naučíte sa inteligentnú správu peňazí. Tu sú niektoré perly múdrosti od majstrov …
Warren Buffet: „Kúpte si niečo, čo by ste boli úplne spokojní, keby sa trh uzavrel na 10 rokov?
V posledných 50 rokoch sa Warren Buffet stal menom, s ktorým sa v investičnom priemysle stretávame. Dal moniklu „Saga of Omaha“, aby sa stal niekoľkokrát najbohatším človekom na svete.
Jeho investičná filozofia zdôrazňuje hodnotu, disciplínu a trpezlivosť. Je presvedčený, že investičné rozhodnutia je potrebné robiť opatrne a tento skromný a altruistický finančný génius má pravdu.
George Soros: „Trhy sú neustále v stave neistoty a tok a peniaze sa získavajú diskontovaním zrejmých a stávok na neočakávané.“
Investor a filantrop maďarského obchodného magnáta George Soros je známy jedným z najväčších obchodov v histórii akciových trhov, kde zarobil 1 miliardu USD za jeden deň.
Je to krátkodobý špekulant s talentom na každodenné príjmy z pohybu meny a so silným pohľadom na to, ako dochádza k kolísaniu cien komodít, akcií, dlhopisov a derivátov. Jeho investičné stratégie stavia na kritické obchodné zručnosti.
Jim Cramer: „Je to najobjektívnejší priemysel na svete. Ak vaše čísla smrdia, ste mimo. Ak sú vaše čísla dobré, získate viac peňazí. “
„Investičný guru Jim Cramer, ktorý je tiež hostiteľom Mad Money spoločnosti CNBC, vždy zdôrazňoval, že obchodovanie je predovšetkým o správnych číslach. Má desiatky rokov skúseností ako manažér elitného hedgeového fondu, ktorý poskytuje analýzy a odporúčania týkajúce sa akciového trhu.
John Paulson: „Zmena je stálym rysom života - a nikde to nie je jasnejšie ako na finančných trhoch“
John Paulson je jedným z vedúcich hráčov na investičnom trhu, ktorý v roku 2007 získal stávky 4 miliardy USD po tom, čo stávkoval na americký trh hypotekárnych úverov s hypotékami.
Jeho investície zarobili 5 miliárd USD v jednom roku v roku 2010, čím sa dosiahol ďalší rekord v hedžovom fonde. Má investičnú stratégiu zameranú na udalosti a zameriava sa na výnosy z fúzií a akvizícií.
Pôsobí ako arbitrážny hedgeový fond, ktorý spravuje udalosti, ako sú rekapitalizácia, akvizície, reštrukturalizácia a reorganizácia bankrotu. Jeho investičná stratégia sa zameriava na dlhodobo nadpriemerné výnosy, zachovanie kapitálu a nízku koreláciu s trhmi.
T.Boone Pickens: „Základy vytvárajú trh“
Thomas Boone Pickens je obchodným magnátom v oblasti ropy a zemného plynu a známym finančníkom. Založil spoločnosť s názvom Mesa Petroleum, ktorá je jedným z najväčších nezávislých výrobcov O&G na svete. Hr investuje do futures a akcií na trhoch závislých od energie a energie. Základy a tento typ analýzy zdôraznil Pickens.
Peter Lynch - „Choďte za firmou, ktorú môže spustiť ktorýkoľvek idiot - pretože skôr alebo neskôr bude pravdepodobne nejaký idiot viesť.“
Lynch je viac ako absolventka Wharton MBA. Je tiež významným investorom a človekom, ktorý zaznamenal aktíva v hodnote 14 miliárd USD z 20 miliónov. Jeho investičný štýl sa zameriava na zjednodušenie tohto komplexu.
Philip Arthur Fisher - „Nechcem veľa dobrých investícií, chcem len niekoľko vynikajúcich investícií“
Tento finančník s viac ako 70 a viac rokmi úspešných investičných skúseností je priekopníkom v oblasti rastu zásob. Zaoberá sa investičnou filozofiou, ktorá sa zameriava na úspešné investičné skúsenosti.
Zrátané a podčiarknuté: Akciové indexy môžu byť na vysokej úrovni, ale predtým, ako sa rozhodnete akcie kúpiť, zvážte, čo povedal Warren Buffet: „Buďte chamtiví, keď sa ostatní bojí“ a naopak.
Nepodceňujte investičné chyby, ktoré sa vyskytnú počas býčích výbehov alebo zisky dosiahnuté na medvedích trhoch. Napriek vysokému oceneniu a volatilite akcií je možné investovať do výnosných akcií.
Žiadny pomer nefunguje dobre, ale bežné dávky, ktoré sa používajú, zahŕňajú pomer PE. Základná analýza je rovnako dôležitá ako technická analýza.
Poprední guru na trhu sa pri výbere akcií spolieha na základnú analýzu. Použité pomery a kombinácie sú rôzne, ale základná filozofia zostáva rovnaká.
Ročný výnos niektorých z týchto kmeňových guru dosiahol lepšie výsledky ako najlepšie indexy. Trhoví guru predovšetkým zastávajú názor, že bez ohľadu na to, ako sú volatilné trhy v krátkodobom horizonte, ceny akcií sa dlhodobo pohybujú.
Inherentnú neefektívnosť na trhu možno prekonať výberom správnych zásob. Skúsenosti a úspech spolu úzko súvisia a každý investor, ktorý stojí za svoju soľ, od Bufetu po Lynch má solídnu investičnú filozofiu, ktorá tvorí základný kameň tejto investície.
-
Kroky na to, aby ste boli úspešným manažérom hedžových fondov
- Vykonávanie kontrol rizika, rozširovanie aktív, prijímanie zamestnancov a prevádzkovanie fondu
- Konkurenčnú výhodu musí ponúknuť správca hedgeového fondu a môže to byť ktorákoľvek z nasledujúcich výhod - marketingová výhoda, informačná výhoda, výhoda z prostriedkov alebo obchodná výhoda. Príkladom marketingovej výhody sú prepojenia s HNWI, zatiaľ čo výhoda zdrojov je, ak pracujete v správcovskej spoločnosti, ktorá chce investovať do zaisťovacieho fondu.
- Definovanie stratégie je rovnako dôležité: Jasné vymedzenie stratégie fondu a spôsob, akým bude investičný proces definovaný a vysvetlený tímu a investorom, je rozhodujúci. Zahŕňa to vybudovanie obhajiteľného a výnosného investičného procesu po zohľadnení nákladov na prevádzkovanie zaisťovacieho fondu. Nápady testované v stojatých vodách nemusia zadržiavať vodu s hlavnými investormi. Ak zakladáte fond, výskum výkonnosti hedžového fondu je dôležitý. Konkurenčné spravodajstvo v rámci zákonných a etických hraníc je nevyhnutné, ak sa musí váš hedžový fond zriaďovať a rásť.
- Kapitalizácia a počiatočný kapitál sú kľúčovými faktormi každého založenia hedžového fondu. Nový hedžový fond musí byť dobre kapitalizovaný a ziskovosť bude závisieť od veľkosti tímu, jedinečnej štruktúry nákladov a investičných partnerov. Čísla sú všetko v hre a veľké zisky s nízkou úrovňou majetku nie sú neobvyklé.
- Marketingový a predajný plán je nevyhnutný na získanie aktív pred začatím podnikania. Medzi potenciálne zdroje investorov patria HNWI, poskytovatelia počiatočného kapitálu, finanční poradcovia, kancelárie správy majetku, jednotné a viac kancelárií, fondy pre hedžové fondy, spoločnosti, nadácie, nadácie, dôchodky a ďalšie. Rastúce startupy hedžových fondov sa zameriavajú na budovanie vzťahov s poskytovateľmi počiatočného kapitálu, HNWI a finančnými poradcami. Medzi marketingové a predajné aktivity, ktoré sa musia dokončiť pred spustením fondu, patria webová stránka, informačné letáky, marketingový kus, prezentácia PP, vizitka, hlavičkový papier, profesionálne logo a ďalšie.
- Riadenie rizika má mnoho výhod: Riadenie rizika je nevyhnutné pre fungovanie úspešného hedžového fondu. Firma musí prísť s konkrétnou metódou riadenia obchodného alebo portfóliového rizika. Otázky riadenia portfólia a operačných rizík musí riadiť manažér hedgeových fondov
- Dodržiavanie právnych predpisov a právna pomoc sú tiež nevyhnutné, pretože skúsení právnici v oblasti hedgeových fondov vám môžu poskytnúť právnu pomoc a tiež vás predstaviť na sieťových podujatiach
- Výber maklérskej firmy: nepodceňujte hodnotu výberu poprednej maklérskej firmy, ktorá môže pôsobiť ako obchodný partner. Hlavný maklér ovplyvňuje fungovanie hedžových fondov a riziká a výhody spojené s podnikaním.
- Budovanie úspešnej podnikateľskej osobnosti: Úspech v oblasti riadenia hedžových fondov zahŕňa uplatnenie súprav zručností, ktoré podporujú vytváranie sociálnych sietí a budovanie kontaktov. Musíte byť výreční o fonde, jeho cieľoch, zásadách, stratégiách a oveľa viac. To tvorí základný kameň úspešnej stratégie riadenia hedžových fondov.
záver
Trhy sú nepredvídateľné. Manažéri hedgeových fondov sa však darí predvídať. Založenia hedžových fondov sú príchuťou mesiaca kvôli vysokým výnosom, ktoré prinášajú.
Čo je dôležitejšie, je to, že startupy majú solídny základ, inak sa stretnú s lepivým koncom. Výber správnej stratégie spustenia je rozhodujúci pre úspech.
Správca hedžových fondov tiež dosiahol vyššiu návratnosť sily sociálnych sietí a obchodných chariziem. Budovanie sietí s jednotlivcami, investormi, finančnými poradcami a investormi počiatočného kapitálu s vysokou čistou hodnotou je nevyhnutnosťou.
Je to tiež iba prvý krok na inak dlhej ceste k finančnej prosperite, kde mantry úspešných guru slúžia ako smerovky. Rovnako dôležité je, že je potrebné predvídať trhy z hľadiska kolísania cien a budúcich prognóz.
Predvídanie trhov je rovnako dôležité ako štúdium na nich. Múdry manažér hedžového fondu vie, že obidva sa počítajú, pokiaľ ide o zisky.
Odporúčané články
Tu je niekoľko článkov, ktoré vám pomôžu získať viac podrobností o manažérovi hedžových fondov, takže stačí prejsť na odkaz.
- Čo je správa majetku v Indii - získala obrovskú popularitu
- Dôležitá informácia pre analytikov fondu dôležitý
- Stratégie hedžového fondu pre manažérov
- Akcie vs Možnosti-Diferencie
- Stratégie hedžového fondu
- Dôležité úlohy hedžového fondu
- Rastové zásoby vs Hodnota zásob: Rozdiely