Úvod do modelov akciového trhu
Finančné riadenie je jedným z najdôležitejších aspektov úspešného využívania zdrojov. Na stromoch však nerastú peniaze. Pred ponorením na trh musíte mať jasné základy. Zaujíma vás, čo je termínová zmluva? Alebo o čom všetko je obchodovanie s derivátmi? Čítajte ďalej a dozviete sa viac o základoch futures a základných druhoch modelov finančných grafov, ktoré vás vybavia na peňažnom trhu.
Burzové grafy vzory futures kontrakt: Pohľad do finančnej krištáľovej gule
Termínová zmluva je typ derivátového nástroja. Ide o finančnú zmluvu, v ktorej sa kupujúci a predávajúci dohodli, že v budúcnosti budú obchodovať s finančnými nástrojmi / komoditami za určitú cenu.
Kúpa futures kontraktu = Kúpa niečoho, čo predávajúci ešte nevyrobil
Prečo kupujúci súhlasia s nákupom niečoho, čo nebolo vyrobené?
Trh futures je založený na špekuláciách. To znamená, že kupujúci a predávajúci uzatvárajú zmluvu na zabezpečenie rizika. Termínový trh sa líši od hotovostného alebo spotového trhu.
Futures používajú špekulanti ako finančné nástroje. Na rozdiel od toho sa na hotovostnom alebo spotovom trhu podieľajú iba výrobcovia a spotrebitelia.
Charakteristika termínového trhu:
- Mimoriadne tekutý
- Rizikové / vysoké riziko
- Komplex v prírode
Zlaté pravidlo : Vzory akciového trhu nie sú pre averziu k riziku.
Trh s futures je centralizovaným trhom pre predajcov a kupujúcich na celom svete. Futures kontrakt uvádza cenu, ktorá sa má zaplatiť, a dátum dodania.
Väčšina termínovaných kontraktov končí bez skutočného dodania komodity.
Príklad zmluvy o futures: Kupujúci uzavrie zmluvu o prijatí produktu A neskôr. Cena a dodacie podmienky sú stanovené. To znamená, že cena za produkt A bola v budúcnosti zabezpečená na určité obdobie. To má svoje výhody, ak cena produktu vznikne v blízkej budúcnosti. Uzavretím dohody kupujúci znižuje riziko zvyšovania cien.
Burzový graf vzorcov futures kontrakt-dlhá a krátka
Futures kontrakt je dohoda medzi stranou dohodnutou na dodaní komodity (krátka pozícia) a dlhou pozíciou (strana súhlasiaca s prijatím komodity).
Na čom teda závisí zisk a strata zmluvy o futures na akciový trh? Denný pohyb trhových futures rozhoduje o tom, koľko peňazí zarobíte (alebo stratíte).
Na rozdiel od modelov akciového trhu sa pozície termínovaných obchodov s futures zúčtujú každý deň. Zisky a straty z obchodovania v priebehu dňa sa každý deň odpočítavajú / pripočítavajú na účet.
Väčšina transakcií na tomto type trhu sa zúčtuje každý deň. V definícii termínových obchodov na kapitálových trhoch sa kapitálové zisky alebo straty z pohybu cien nerealizujú, kým sa investor nerozhodne o predaji akcií alebo krytí krátkej pozície.
Väčšina transakcií na termínovom trhu je vyrovnanie hotovosti, pretože účty sa musia každý deň upravovať.
Ceny na hotovostnom a termínovom trhu sa spolu pohybujú spolu. Po uplynutí platnosti futures sa ceny zlúčia do jednej. Zmluva sa uzavrie v deň, keď sa ktorákoľvek strana rozhodne uzavrieť svoju pozíciu.
The Stock Market Patterns Patterns Fine Art of Hedging
- Straty na termínových obchodoch na akciovom trhu, ktoré znamenajú zmluvu, sú kompenzované vyššou predajnou cenou na hotovostnom trhu alebo hedgingom.
- Trh s futures je aktívny a kľúčom k zachyteniu impulzu globálneho trhu. Poskytuje dôležité informácie o náladách na trhu.
- Trh futures sa stal kriticky dôležitým nástrojom na hodnotenie cien na základe odhadu ponuky a dopytu. Trh s futures je založený na informáciách z rôznych kútov sveta. Je to skutočne transparentné.
Zisťovanie cien - Ide o to, ako druh informácií a spôsob, akým ich ľudia absorbujú, neustále mení ceny komodity.
Zníženie rizika: Riziko sa na trhu termínových obchodov znižuje, pretože cena je vopred nastavená tak, aby informovala kupujúcich a predávajúcich a znížila náklady pre maloobchodných kupujúcich.
Je to preto, že menšie riziko = menšie riziko, že výrobcovia zvyšujú ceny, aby nahradili zisk / stratu na hotovostnom trhu
Dvaja hráči na trhu termínových obchodov = Hedgers a Speculators
Hedger nakupuje alebo predáva na futures trhu, aby zabezpečil budúcu cenu komodity predanej neskôr na hotovostnom trhu. Táto ochrana proti cenovému riziku.
Držitelia dlhých pozícií sa budú snažiť získať najnižšiu možnú cenu. Krátkí držitelia sa budú usilovať o čo najvyššiu možnú cenu. Zatiaľ čo držitelia dlhých pozícií sú nákupcami komoditných futures, krátkymi držiteľmi zmluvy budú predajcovia.
Futures kontrakt stanovuje definitívne ceny, čím znižuje riziká spojené s kolísaním cien. Zaistenie prostredníctvom futures na akciový trh znamená, že zmluva sa môže použiť na zabezpečenie požadovanej cenovej marže medzi nákladmi na suroviny a maloobchodnými nákladmi na jej konečný produkt.
Odporúčané kurzy
- Tréningový kurz modelovania fúzií
- Úverové modelovanie kurzov Cipla
- Kurzový prieskum sektora vzdelávania
- Online kreditný výskum sektora FMCG
Špekulátor verzus živič
Ostatní účastníci trhu ťažia z rizikovej povahy termínovaného trhu. Toto sú špekulanti a ťažia zo zmeny ceny, ktorej sa živitelia chcú vyhnúť.
Vyhýbanie sa rizikám = Hedgers
Príjemcovia rizika = špekulátor
Hedžéri chcú minimalizovať riziko, špekulanti ho chcú maximalizovať. V budúcnosti špekulanti kupujú nízku zmluvu na predaj vysoko dopredu, zatiaľ čo hedžéri predávajú nízku cenu, pretože cena klesne.
Špekulanti sa nesnažia vlastniť komoditu, zatiaľ čo zabezpečovatelia.
| Krátky | dlho | |
| The Hedger | Chráňte pred poklesom cien v budúcnosti zabezpečením ceny | Chráňte pred budúcimi rastúcimi cenami zabezpečením ceny |
| Spekulátor | Za bezpečnú cenu si teraz myslíme, že ceny klesnú | Zaistite cenu, ktorá teraz verí, že ceny porastú |
Trh je rýchle tempo. Informácie sa neustále získavajú a špekulanti, ako aj zabezpečovatelia, majú osoh. Po uplynutí doby platnosti zmluvy sa na trh dostanú spoľahlivejšie informácie o príslušnej komodite.
Cieľom kontraktu futures je predpovedať budúcu hodnotu indexu / komodity. Existujú 3 stratégie dostupné pre obchodníka na termínových trhoch s akciami, čo znamená trh:
Dlhodobo ťažiť z možnosti budúceho zvýšenia ceny
Skrátka - dosahovanie zisku z klesajúcich cenových hladín
Dlhodobé a krátke trvanie si vyžaduje kúpu alebo predaj zmluvy, aby bolo možné profitovať zo stúpajúcich alebo klesajúcich cien v budúcnosti.
Spready - ťaží z cenového rozdielu medzi dvoma rozličnými zmluvami jednej komodity. Jedná sa o konzervatívnu formu termínovaných obchodov s akciami, čo znamená obchodovanie, pretože je bezpečnejšie ako iné možnosti.
| Druhy nátierok | definícia |
| kalendár | Nákup a predaj dvoch futures v rovnakom čase rovnakého typu za podobnú cenu, ale s odlišnými termínmi dodania |
| Inter-market | Investor na jednom trhu dlho trvá a na druhom krátke |
| InterExchange | Investor vytvára pozíciu na rôznych termínových burzách |
Základný predpoklad: Riziko je všade okolo vás. Riziko môže byť hrozbou alebo príležitosťou v závislosti od toho, na ktorej strane futures na akciovom trhu je zmluva, na ktorej ste.
Burzy termínovaných obchodov poskytujú trhy pre všetky druhy obchodovania s komoditami a sú vedúcim fórom pre predaj a nákup.
Cieľom je odstrániť riziko z podnikania alebo zarobiť peniaze ako investori v prípade kolísania cien. Nikto nevie budúcnosť. Deriváty ako futures a opcie môžu pomôcť pri ochrane cieľov, aj keď sa ceny pohybujú nechceným smerom.
Vstupy a výstupy z budúcnosti
- Derivátový finančný nástroj odvodený z cenového pohybu iného nástroja
- Zmeny v nástroji sledovanom derivátom spôsobujú zmeny v cene derivátu.
- Futures sú jednou z najstarších derivátových zmlúv. Pôvodne boli navrhnuté tak, aby pomohli poľnohospodárom zaistiť sa proti cenovým zmenám plodín. Mnoho kontraktov futures na akciový trh sa preto točí okolo agrárnych položiek, ako sú hospodárske zvieratá a obilniny.
- Trh s termínovanými obchodmi sa rozšíril aj na zmluvy spojené s mnohými aktívami, ako sú drahé kovy, priemyselné kovy, energia, dlhopisy a akcie.
Futures verzus iné finančné nástroje
- Hodnota futures kontraktu sa líši v závislosti od pohybu inej hodnoty
- Budúcnosť má konečný život
- Termínová zmluva má stanovený dátum skončenia platnosti; zmluva potom prestane existovať
- Smerovanie a načasovanie trhu majú na trhu s futures rozhodujúci význam
- Budúcnosti tiež využívajú pákový efekt
Čo je to pákový efekt?
- Pri nákupe alebo predaji kontraktov futures na akciový trh musia investori vykonať malé platby, aby mohli iniciovať pozíciu. Toto sa nazýva pákový efekt. Investor teda nemusí platiť za celú zmluvu v čase začatia obchodu.
- Meranie trhu: Technická analýza prostredníctvom 4 základných grafov
- Investori a obchodníci používajú 4 hlavné druhy máp na základe požadovaných informácií a individuálnych úrovní zručností.
Čiarový graf
- Najzákladnejšie zo 4 grafov
- Predstavuje uzatváracie ceny za stanovené časové obdobie
- Linka je vytvorená spojením uzatváracích cien v určitom časovom období
- Čiarové grafy neposkytujú vizuálne informácie o rozsahu obchodovania pre body, ako sú vysoké, nízke a otváracie ceny
Záverečná cena = najdôležitejšia cena / iba hodnota v riadkových grafoch
Stĺpcové grafy
- Rozšírte čiarový graf pridaním informácií pre každý dátový bod
- Graf obsahuje sériu zvislých čiar pre každý dátový bod
- Ceny červeného stĺpca signalizujú pokles cien akcií / čierny stĺpec signalizuje opak
Sviečkový graf
Podobne ako stĺpcový graf má svietnikový graf tenkú zvislú čiaru znázorňujúcu rozsah obchodovania s komoditami v danom období
Vytvorenie širokého stĺpca na zvislej čiare ukazuje rozdiel medzi otvoreným a uzavretým
Ak je cena akcií vyššia, svietnik je biely číry / v prípade, že sa zásoby počas daného obdobia obchodujú, bude svietnik červený alebo čierny.
Bodové a obrázkové grafy
Priemerný investor nie je tak dobre známy; siaha až do začiatku technickej analýzy.
Odráža pohyb cien a nezaoberá sa časom a objemom pri formulovaní bodov
Typy grafov vo vzorcoch akciového trhu
Vzostupné trojuholník vzory akciového trhu
- Býčí futures vzor
- Odpor ostáva plochý, zatiaľ čo podpora stúpa
- Čo to znamená - Cena sa bude zvyšovať a klesať do trojuholníka, až kým sa podpora a odpor zblíži. Vrchol úlomku sa zvyčajne vyskytuje smerom nahor
Rozšírenie vzorov akciového trhu s najlepšími termínovanými obchodmi s futures
- Toto je graf futures na vzostupnú tendenciu
- Naproti symetrickému trojuholníku
Najbežnejšie vzory akciového trhu
Vzory akciového trhu pre hlavy a ramená -
Vztlak; indikuje, že bezpečnosť sa posunie oproti predchádzajúcemu trendu
Existujú dva typy:
- Hlava a plecia hore: Označuje cenu zabezpečenia, keď sa vzor dokončí
- Hlava a plecia Spodná / obrátená hlava a plecia: Ceny cenných papierov stúpajú.
Zatiaľ čo prvé formy majú vzostupný trend, druhé formy sa tvoria počas klesajúceho trendu.
Ak sa bezpečnosť pohybuje v smere opačnom k trendu naznačenému vzorom, čerstvá úroveň podpory / odporu vzor zosilňuje z hľadiska nového smeru.
Šálka a rukoväť -
- Nazýva sa to preto, lebo sa podobá tvaru čajového šálky na mape
- Toto je pokračovanie, ktoré sa pozoruje v prípade, že existuje čistý vzostupný trend a obchodovanie zaznamenalo pokles, ale bude pokračovať v vzostupnom smere aj po dokončení vzoru.
- Tomuto vzoru zvyčajne predchádza pohyb smerom nahor, ktorý zastaví a predá
- V závislosti od volatility trhu je veľkosť pohárov a rúčok medzi 1/3 až 2/3 veľkosť predchádzajúceho pohybu smerom nahor.
- Počas pohybu rukoväte smerom nadol sa vytvára klesajúci trend, ktorý tvorí signál pre útek
Dvojitá horná a dolná časť:
- Toto sú dva ďalšie dobre známe vzory akciového trhu.
- Dva zvratové vzorce ukazujú pokus pokračovať v existujúcom trende
- Dvojitý vzor Top je jasným znamením, že predchádzajúci vzostupný trend sa oslabuje a medzi kupujúcimi je strata záujmu
- Pri použití dvojitého horného grafu by mali investori pred vykonaním zadania počkať na cenový pokles pod určitou úrovňou podpory
- Opačná schéma grafu dvojitého vrchu signalizuje obrátenie klesajúceho trendu na rastúci trend; vzor má tvar W.
Trojuholník:
Vytvára tvar trojuholníka
V tomto vzore sa zbiehajú dve čiary trendu, ploché a stúpajúce / klesajúce. Cena zabezpečenia sa pohybuje medzi dvoma trendami.
Môžu sa vytvoriť tri typy trojuholníkov rôzneho významu, a to symetrický trojuholník, zostupný trojuholník a vzostupný trojuholník.
- Symetrický trojuholník je konsolidácia signalizácie pokračovania v trende, po ktorom nasleduje prenesenie predchádzajúceho trendu.
- Ak trojuholníku predchádza klesajúci trend, malo by byť prerušenie pod stúpajúcou podpornou líniou
- Ak trojuholníku predchádza vzostupný trend, mala by byť nad zostupnou čiarou odporu zlom
- Zatiaľ čo symetrický vzorec má vysoký vzostupný trend, po ktorom nasleduje výpredaj na nízky, vzostupný trojuholník je vzostupný, tj dáva znamenie, že cena cenného papiera bude po dokončení vyššia
- Vzostupný trojuholník je tvorený stretnutím dvoch trendových línií - plochá trendová línia je bod odporu a vzostupná trendová línia je cenová podpora.
- Zostupný trojuholník je prevrátením vzostupného trojuholníka, pretože dáva medvedí náznak, že cena sa bude po dokončení vzoru znižovať.
Vlajky a vlajky
- Vzory pokračovania sa navzájom úzko zhodujú, s výnimkou obdobia konsolidácie
- Kým vlajka je obdĺžniková, vlajka vyzerá skôr ako trojuholník. Obidve sú tvorené prudkým cenovým pohybom a bočným cenovým pohybom (buď vlajkou alebo vlajočkou).
- Vzor sa dokončí, keď dôjde k rozpisu cien v smere počiatočného prudkého pohybu cien
- Vlajka alebo vlajka sa plaví v polovici bodu, pričom vzdialenosť počiatočného cenového pohybu je približne rovnaká ako cena predtým. Vzory sa vytvárajú po veľkom pohybe cien, keď sa trh konsoliduje skôr, ako začne mať počiatočný trend
- Vlajka je tvorená paralelnými trendovými líniami, ktoré podporujú a odolajú cene, kým sa táto nepotvrdí.
- Sklon vlajky by mal byť opačným smerom ako súčasný cenový pohyb
- Ak bol počiatočný pohyb hore, vlajka by mala klesať nadol
- Vlajka tvorí symetrický trojuholník, pričom línie trendu podpory a odporu sa stretávajú v bode.
Wedge Chart Pattern - Stock Market Pattern Patterns
To naznačuje opačný trend, ktorý sa tvorí v samotnom kline. Kliny majú dve línie podporujúce trend a odolnosť, ktoré zvyšujú cenu cenného papiera.
Vzory grafu klin má zbiehajúce sa trendové čiary šikmé smerom nahor / nadol
Dva hlavné typy klinov stúpajú a klesajú
Medzera
Toto je prázdny priestor medzi dvoma obchodnými obdobiami, ktorý ovplyvňuje bezpečnosť.
Pohyby v cenách medzier je možné nájsť na stĺpcových a sviečkových mapách
Trojitá horná a trojitá spodná časť
Trojitá horná a dolná časť sú obrátené vzory, ktoré sa vytvárajú, keď cieľom bezpečnosti je prekročiť úroveň podpory alebo odporu v smere súčasného trendu
Zaokrúhlené dno / podšálka
Vzorec dlhodobého zvratu ukazujúci posun od zostupného trendu k zostupnému trendu.
Záver - modely akciového trhu
Peňažné záležitosti a obchodovanie s futures sú hlavne o porážaní zákonov ponuky a dopytu. Základná mikroekonómia tvorí oporu komplexných obchodných systémov. Spravovanie peňazí je umenie a veda. Obchodovanie na burzových trhoch s futures je krokom vpred - integruje základné finančné princípy s predpoveďou na vytvorenie komplexnej analýzy, ktorá prinesie bohaté dividendy.
Referencie obrázkov- http://www.freepik.com/free-vector/
Odporúčané články
Tu sú niektoré články, ktoré vám pomôžu získať viac podrobností o modeloch akciového trhu, definícii futures na akciovom trhu, grafoch futures na akciovom trhu a futures na akciovom trhu, čo znamená, že jednoducho prejdete odkazom. ktorá je uvedená nižšie
- Dôležité vlastnosti: Zjednodušenie derivátov
- Najlepší sprievodca na indickom akciovom trhu (užitočné)
- Nadšený, že hrá hru na akciovom trhu - investujte do akcií
- Amazing Guide on Stocks vs Bonds
- Rozdiely medzi pákovým efektom a nezmeneným
- Plávajúce zásoby Obmedzenia plávajúcich zásob (príklady)