Úvod do obchodovania s termínovanými obchodmi
Obchodovanie na burze s futures je predovšetkým o tom, ako ľahko zarobiť ľahké peniaze, ak nebudete postupovať podľa disciplinovanej skupiny stratégií. Koniec koncov, stratégia je kľúčom k úspechu v obchodovaní s termínovanými obchodmi s akciami. Čo robí jedného obchodníka s futures úspešným medzi toľkými?
Môže to byť inteligencia? Stratégie obchodovania s akciami Ak by to tak bolo, všetky osoby s vysokými IQ by vynikali pri obchodovaní s futures na akcie. Je to softvérový program? Keby to tak bolo, programátori by vládli nad hrobom. Premietajú sa skúsenosti s obchodovaním s komoditami do úspešného obchodovania s futures na burze? Nie celkom presne, inak by všetci starší ľudia vedeli obchodovanie s termínovanými akciami. Niektorí môžu dokonca ísť do tej miery, že tvrdia, že vnútorné tipy vám môžu pomôcť uspieť. Nehnevaj sa.
V dnešnom svete, v ktorom globalizácia zmenila svet a informácie prechádzajú z jedného rohu do druhého rýchlosťou blesku, to nie je to, čo viete, ale ako ho používate, čo predpovedá úspech pri obchodovaní s futures na akciu. Viac informácií o vzorci úspešného obchodovania s futures nájdete tu.
Stratégie obchodovania s akciami
Stratégia č. 1: Dlhé budúcnosti
Táto stratégia sa používa, keď čelíte býčemu trhu a neistej volatilite. Zmena vo volatilite vás neovplyvní. Ale ak máte názor na to, kam smeruje volatilita, iná stratégia môže byť lepším krokom.
Stratégia č. 2: Dlhá syntetická budúcnosť
Táto stratégia sa používa aj vtedy, keď je obchodovanie na futures na burze na vzostupe a nie je si istá volatilitou. Do tejto pozície môžete obchodovať z dlhých hovorov alebo krátkych pozícií spočiatku, aby ste zachytili náladu trhov a profitovali z každého kroku.
Stratégia # 3: Krátke obchodovanie so syntetickými futures
Toto je dobrá stratégia nasledovať na medvedom trhu, keď existuje neistota o volatilite. Môže sa s ním obchodovať z pozície dlhodobého alebo počiatočného krátkeho hovoru, aby sa dosiahlo silné postavenie na trhoch s medveďmi.
Odporúčané kurzy
- Obchodovanie na burze s Trade Tiger
- Obchodovanie na burze s MetaTrader FalcoFX 4
- Online certifikačné školenie v oblasti financií pre nefinancie
- Školenie finančného riadenia
Stratégia # 4: Dlhodobé zvrátenie rizika
Je to medvedí trh? Nie ste si istí volatilitou? Stratégia, ktorá sa má dodržať, je potom zvrátenie dlhých rizík, ktoré má rovnaký pomer rizika a výnosov ako dlhé budúcnosti, s výnimkou plochej oblasti s menším alebo žiadnym ziskom / stratou.
Stratégia č. 5: Krátkodobé zvrátenie rizika
Túto stratégiu je možné využiť na medveďovom trhu, kde nie sú pochybnosti o volatilite. Táto pozícia je vo všeobecnosti spojená s inou stratégiou. Ako je možné vidieť vyššie, pomer rizika / odmeny zostáva rovnaký ako pomer krátkej budúcnosti s výnimkou sploštenej oblasti, ktorá neznamená zisk ani stratu.
Stratégia # 6: Dlhá výzva
Keď nejde iba o býčí trh, ale o veľmi vyspelý trh, Long Call je stratégia výberu. S rastúcim počtom volaní s vyšším počtom štrajkov by sa táto stratégia mala stať býčšou.
Stratégia # 7: Krátka výzva
Toto je stratégia, ktorá skutočne funguje na medvedom trhu.
V závislosti od vašej dôvery v to, že trhy sa skĺznu, je možné vybrať z 2 možností. Predaj z peňazí alebo vyšších štrajkov je spôsob, ako ísť, ak máte 100% (alebo veľkú) dôveru, že trhy padnú. Ak si však nie ste istí, či trh skutočne poklesne alebo len stagnuje, vyberte stratégiu predaja pri predaji.
Stratégia # 8: Long Put
Toto je stratégia, ktorá sa má dodržať, keď je trh veľmi medvedí. Čím vyšší je z peňazí alebo nižší štrajk predajnej ceny, tým vyšší je stupeň medvedieho prejavu v stratégii.
Stratégia č. 9: Budúcnosť obchodovania s krátkodobými obchodmi
Ak je obchodník s futures presvedčený, že trh je viac býčie ako medveď, je to stratégia, ktorú musíte prijať. Vypredajte peňažné možnosti alebo dolnú štrajk, ak si nie ste istí, a predajte za peňažné opcie, ak ste si úplne istí. Ak máte pocit, že trh podstúpi stagnáciu a ste býčí, musíte maximalizovať zisk predajom v peňažných opciách.
Stratégia # 10: Bull Spread
Toto je stratégia, ktorá sa má použiť, keď máte pocit, že trh bude pokračovať vo svojom býčím chode, ale napriek tomu sa do určitej miery vzdoruje mentalite stáda. Ak chcete profitovať z býčieho trhu a nie ste si istí, táto stratégia je perfektná. To je tiež dôvod jeho popularity pri obchodovaní s futures.
Stratégia # 11: Bear Spread
Ak si myslíte, že trh s medveďmi sa bude kĺzať ďalej, ale nie masívne, je to stratégia, ktorá sa má využiť. Toto je populárny krok medzi obchodníkmi s medveďmi, ktorí chcú pri obchodovaní zaujať konzervatívny postoj, aj keď si nie sú istí budúcim smerovaním trhu.
Stratégia # 12: Long Butterfly
Táto stratégia pracuje vo váš prospech v rámci série dlhodobých opcií. Obchodníkom sa odporúča vstúpiť, keď sú náklady na spread 10% alebo nižšie ako B mínus A, ako je uvedené v grafe vyššie. Ak existuje štrajk medzi A a B, musíte zadať, keď sú náklady na spread dvojnásobné. Teória sa stáva najlepším priateľom a kľúčom je tu správne odhadovanie hypotéz.
Stratégia # 13: Krátky motýľ
Táto stratégia sa používa, keď je trh pod bodom A alebo nad bodom C takým spôsobom, že pozícia je predražená v období približne do jedného mesiaca, alebo keď sa trh priblíži k bodu B a pohyb môže byť v oboch smeroch zostávajú krátke týždne.
Stratégia # 14: Long Iron Butterfly
Ak je trh presne tam, kde bol v predchádzajúcej stratégii a jediným rozdielom je, že pozícia je podcenená, Long Iron Butterfly je tou správnou stratégiou.
Stratégia # 15: Krátky železný motýľ
Táto stratégia zahŕňa vstup na trh, keď čistý kredit krátkeho železného motýľa je o 80 percent viac CA a predpokladá sa dlhé obdobie relatívnej cenovej stability, ak sa podkladová hodnota bude pohybovať blízko stredu CA v čase vypršania platnosti. Skontrolujte tiež teoretické hodnoty.
Stratégia # 16: Long Straddle
Ak je trh bližšie k bodu A a nie ste si istí, kam smeruje, tým skôr, ak bol menej aktívny, ale naznačuje možnosť náhleho pohybu, cesta Long Straddle je správna cesta.
Stratégia č. 17: Krátkodobé budúce obchodovanie
Tento sa používa, keď je trh blízko bodu A a klesá; straty sa stávajú vašim ziskom pomocou tejto stratégie
Stratégia # 18: Long Strangle
Ak je trh blízko alebo v dosahu AB a stagnuje a exploduje, v každom prípade je možné zarobiť peniaze. Ak však trh zostane v stojatej pozícii, pomocou tejto stratégie znížte svoje straty. Aj keď sa očakáva zvýšenie implikovanej volatility, je to dobrá stratégia.
Stratégia # 19: Short Strangle
Ak je trh v dosahu alebo blízko dosahu AB a napriek tomu, že je stále aktívny, upokojuje sa, choďte na vlak s vlnovkou s krátkym rozkročením a dosiahnite finančný cieľ, kam ste vždy chceli.
Stratégia # 20: Ratio Call Spread
Ak je trh blízko bodu A vo vyššie uvedenom grafe a mierny až mierny, existuje však šanca na výpredaj. Vzostupné riziko robí túto stratégiu použiteľnou iba v prípade, že existujú viac ako dva krátke trenírky alebo 1: 3.
Stratégia # 21: Ratio Put Spread
To má zmysel, keď je trh blízko pozície B, a hoci sa očakáva, že trh trochu klesne, existuje šanca na prudký nárast. Táto stratégia sa málokedy vykonáva viac ako dva krátke šortky z dôvodu rizika poklesu.
Odporúčané články
Tu je niekoľko článkov, ktoré vám pomôžu získať viac podrobností o burze cenných papierov v budúcnosti, takže stačí prejsť na odkaz.
- Šírenie výnosov - dôležité veci, ktoré by ste mali vedieť? (Podrobne)
- Najlepšie kroky: Zjednodušenie derivátov
- Top 5 rozdielov medzi podielovým fondom a fondom obchodovaným na burze
- 23 Dôležité veci, ktoré by ste mali vedieť pri obchodovaní s futures
- Je obchodovanie na burze pre vás to pravé? Klady a zápory
- Amazing Guide o druhoch podielových fondov (Futures Guide)
- Plávajúce zásoby Obmedzenia plávajúcich zásob (príklady)